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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 656.00 | 37 692.00 | 14 964.00 | 52 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 324.00 | 125 719.00 | 63 605.00 | 189 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 016.00 | 163 411.00 | 126 605.00 | 290 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 679.00 | | 143 679.00 | 143 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 696.00 | 163 411.00 | 270 285.00 | 433 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 028.00 | 36 093.00 | | 89 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | 52 934.00 | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 132 798.00 | 100 028.00 | | 132 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 319.00 | 114 668.00 | | 77 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 12 524.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 42 777.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | 15 415.00 | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 486.00 | 185 385.00 | | 137 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 285.00 | 285 413.00 | | 270 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 859.00 | 185 384.00 | | 98 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 416.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 416.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -416.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 3 608.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 129.00 | 481 695.00 | | 500 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 359.00 | 428 760.00 | | 467 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 770.00 | 52 934.00 | | 32 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 605.00 | | 28 412.00 | 261 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 570.00 | | 28 410.00 | 213 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 953.00 | 41 458.00 | | 121 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 953.00 | 41 458.00 | | 121 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 319.00 | 38 692.00 | 38 628.00 | 77 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 487.00 | 98 859.00 | 38 628.00 | 137 487.00 |