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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 861.00 | 52 548.00 | 44 312.00 | 96 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 475.00 | 188 198.00 | 153 276.00 | 341 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 379.00 | 240 747.00 | 245 631.00 | 486 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 222.00 | | 321 222.00 | 321 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 601.00 | 240 747.00 | 566 854.00 | 807 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 296.00 | 206 757.00 | | 288 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | 81 538.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 296.00 | 299 296.00 | | 374 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 483.00 | 161 528.00 | | 128 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 13 536.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 52 631.00 | | 34 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031.00 | 16 514.00 | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 557.00 | 244 210.00 | | 192 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 854.00 | 543 506.00 | | 566 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 923.00 | 137 656.00 | | 111 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 647.00 | | 688 647.00 | 688 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 647.00 | | 688 647.00 | 688 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 200.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 670.00 | 15 200.00 | | 9 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 24 827.00 | | 20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291.00 | 666 921.00 | | 704 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 291.00 | 585 383.00 | | 629 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 000.00 | 81 538.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 205.00 | | 71 174.00 | 426 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 486 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 438 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 164.00 | | 71 172.00 | 378 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 2.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 081.00 | 71 666.00 | 11 000.00 | 180 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 081.00 | 71 666.00 | 11 000.00 | 180 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 483.00 | 47 849.00 | 80 634.00 | 128 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 558.00 | 111 923.00 | 80 634.00 | 192 558.00 |