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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 241.00 | 288.00 | 4 529.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 469.00 | 18 001.00 | 15 468.00 | 33 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 013.00 | 12 100.00 | 5 914.00 | 18 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 011.00 | 34 341.00 | 635 670.00 | 670 011.00 |
BZ Autres créances | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CF Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 205.00 | 34 341.00 | 757 864.00 | 792 205.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
DL TOTAL (I) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DP Provisions pour risques | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 028.00 | | | 526 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 272.00 | | | 567 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 864.00 | | | 757 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 447.00 | | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 447.00 | | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 524.00 | | | -131 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 296.00 | | | 1 109 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 091.00 | | | 1 056 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 761.00 | | 1 250.00 | 668 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 929.00 | | 600.00 | 563 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | | 650.00 | 50 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 922.00 | 12 419.00 | | 21 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 312.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 12 108.00 | | 17 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 912.00 | 76 790.00 | 269 865.00 | 525 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 272.00 | 118 150.00 | 269 865.00 | 567 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
ST Autres comptes | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 871.00 | | | 130 871.00 |