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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 4 672.00 | 702.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 469.00 | 25 291.00 | 8 178.00 | 33 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 005.00 | 14 737.00 | 5 269.00 | 20 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 848.00 | 44 700.00 | 628 148.00 | 672 848.00 |
BZ Autres créances | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CF Disponibilités | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 281.00 | | 232 281.00 | 232 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 129.00 | 44 700.00 | 860 429.00 | 905 129.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
DL TOTAL (I) | 183 408.00 | | | 183 408.00 |
DP Provisions pour risques | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 636.00 | | | 457 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 496.00 | | | 545 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 429.00 | | | 860 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 444.00 | | 1 136 444.00 | 1 136 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 444.00 | | 1 136 444.00 | 1 136 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 944.00 | | | 1 140 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 603.00 | | | 1 016 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 011.00 | | 2 837.00 | 670 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 529.00 | | 845.00 | 564 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | | 1 992.00 | 51 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 341.00 | 10 359.00 | | 34 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 432.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 9 927.00 | | 30 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 522.00 | 75 344.00 | 351 715.00 | 457 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 496.00 | 163 318.00 | 351 715.00 | 545 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
ST Autres comptes | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 407.00 | | | 146 407.00 |