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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 595.00 | 17 896.00 | 3 699.00 | 21 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 438.00 | 56 739.00 | 617 699.00 | 674 438.00 |
BZ Autres créances | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 251.00 | 56 739.00 | 733 513.00 | 790 251.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 480.00 | | | 188 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
DL TOTAL (I) | 359 235.00 | | | 359 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 277.00 | | | 374 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 513.00 | | | 733 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 364.00 | | 1 311 364.00 | 1 311 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 364.00 | | 1 311 364.00 | 1 311 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 178.00 | | | 1 356 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 922.00 | | | 1 201 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 438.00 | | | 674 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 374.00 | | | 565 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 188.00 | 4 551.00 | | 52 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 4 551.00 | | 46 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 033.00 | 68 976.00 | 244 057.00 | 313 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 277.00 | 130 220.00 | 244 057.00 | 374 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
ST Autres comptes | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 764.00 | | | 159 764.00 |