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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 469.00 | 30 403.00 | 3 066.00 | 33 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 595.00 | 16 411.00 | 5 185.00 | 21 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 438.00 | 52 188.00 | 622 251.00 | 674 438.00 |
BZ Autres créances | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CF Disponibilités | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 008.00 | 52 188.00 | 749 820.00 | 802 008.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
DL TOTAL (I) | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
DP Provisions pour risques | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 901.00 | | | 385 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 534.00 | | | 441 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 820.00 | | | 749 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 334.00 | | 1 226 334.00 | 1 226 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 334.00 | | 1 226 334.00 | 1 226 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 766.00 | | | 1 316 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 195.00 | | | 1 175 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 848.00 | | 1 590.00 | 672 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 374.00 | | | 565 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 474.00 | | 1 590.00 | 53 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 700.00 | 7 487.00 | | 44 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 702.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 6 786.00 | | 40 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 524.00 | | 88 218.00 | 131 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 524.00 | | 88 218.00 | 131 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 781.00 | 72 774.00 | 277 880.00 | 385 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 534.00 | 128 527.00 | 277 880.00 | 441 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
ST Autres comptes | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |