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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521 454.00 | | 1 521 454.00 | 1 521 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 878.00 | | 329 878.00 | 329 878.00 |
BZ Autres créances | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 116.00 | | 2 090 116.00 | 2 090 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 116.00 | | 2 091 116.00 | 2 091 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 775.00 | | | -9 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
DL TOTAL (I) | -6 180.00 | | | -6 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 251.00 | | | 213 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 148.00 | | | 1 791 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 295.00 | | | 2 097 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 116.00 | | | 2 091 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 295.00 | | | 2 097 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 251.00 | 213 251.00 | | 213 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 148.00 | 1 791 148.00 | | 1 791 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 878.00 | | | 329 878.00 |
VB T. V. A. | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VI Groupe et associés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 600.00 | 416 600.00 | 1 000.00 | 417 600.00 |
VW T.V.A. | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 295.00 | 2 097 295.00 | | 2 097 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 676.00 | | | 213 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151.00 | | | 2 151.00 |