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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DH Report à nouveau | -52 261.00 | | | -52 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
DL TOTAL (I) | -33 230.00 | | | -33 230.00 |
DP Provisions pour risques | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |