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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CF Disponibilités | 206 801.00 | | 206 801.00 | 206 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
DL TOTAL (I) | -10 702.00 | | | -10 702.00 |
DP Provisions pour risques | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
EA Autres dettes | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 315.00 | 46 183.00 | 52 386.00 | 67 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 315.00 | 46 183.00 | 52 386.00 | 67 315.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VB T. V. A. | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 092.00 | | | 26 092.00 |