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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 377 151.00 | | 377 151.00 | 377 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 077.00 | | 424 077.00 | 424 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 077.00 | | 425 077.00 | 425 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 180.00 | | | -16 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DP Provisions pour risques | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 389.00 | | | 336 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 077.00 | | | 425 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 389.00 | | | 336 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 603.00 | | 2 196 603.00 | 2 196 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 603.00 | | 2 196 603.00 | 2 196 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 125.00 | | | 2 197 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 571.00 | | | 2 169 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 389.00 | 336 389.00 | | 336 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
ST Autres comptes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 679.00 | | | 79 679.00 |