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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 238.00 | 1 412.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 313.00 | 11 718.00 | 75 595.00 | 87 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 963.00 | 11 956.00 | 77 007.00 | 88 963.00 |
BT Marchandises | 399 558.00 | | 399 558.00 | 399 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 939.00 | | 628 939.00 | 628 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 903.00 | 11 956.00 | 705 946.00 | 717 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 731.00 | | | 415 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 437.00 | | | 646 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 946.00 | | | 705 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 271.00 | | | 590 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 220.00 | | 2 595 220.00 | 2 595 220.00 |
FG Production vendue services | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 067.00 | | 2 651 067.00 | 2 651 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 301.00 | | | 2 706 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 678.00 | | | 2 672 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 377.00 | | 122 586.00 | 19 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 88 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 87 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | | 120 936.00 | 19 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 15 733.00 | 5 123.00 | 1 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 15 495.00 | 5 123.00 | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 731.00 | 415 731.00 | | 415 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 979.00 | 26 813.00 | 56 166.00 | 82 979.00 |
VI Groupe et associés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 937.00 | 587 771.00 | 56 166.00 | 643 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 235.00 | | | 214 235.00 |