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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 618.00 | 1 511.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 3 603.00 | 2 885.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 504.00 | 41 916.00 | 31 588.00 | 73 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 123.00 | 49 139.00 | 35 984.00 | 85 123.00 |
BT Marchandises | 668 821.00 | 8 000.00 | 660 821.00 | 668 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 712.00 | 8 000.00 | 925 712.00 | 933 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 835.00 | 57 139.00 | 961 696.00 | 1 018 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 302 769.00 | | | 302 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 818.00 | | | 441 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 926.00 | | | 658 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 696.00 | | | 961 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 490.00 | | | 470 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 348.00 | | 13 775.00 | 71 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 218.00 | | 13 775.00 | 66 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 103.00 | 12 036.00 | 49 139.00 | 37 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 1 160.00 | 3 619.00 | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 10 876.00 | 45 520.00 | 34 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 818.00 | 56 764.00 | 135 054.00 | 191 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
VP Divers | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |