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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 1 008.00 | 5 480.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 259.00 | 21 999.00 | 34 260.00 | 56 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 398.00 | 24 657.00 | 39 740.00 | 64 398.00 |
BT Marchandises | 506 090.00 | 8 000.00 | 498 090.00 | 506 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 976.00 | 8 000.00 | 680 976.00 | 688 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 375.00 | 32 657.00 | 720 717.00 | 753 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
DL TOTAL (I) | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 347.00 | | | 534 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 717.00 | | | 720 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 460.00 | | | 477 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352.00 | 10 940.00 | 634.00 | 14 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 10 940.00 | 634.00 | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
UX Autres créances clients | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 612.00 | 88 726.00 | 54 886.00 | 143 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
VP Divers | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 347.00 | 477 461.00 | 54 886.00 | 532 347.00 |