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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 2 458.00 | 2 671.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 2 305.00 | 4 182.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 729.00 | 32 338.00 | 27 391.00 | 59 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 348.00 | 37 103.00 | 34 244.00 | 71 348.00 |
BT Marchandises | 538 058.00 | 8 900.00 | 529 158.00 | 538 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 711.00 | 8 900.00 | 736 811.00 | 745 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 059.00 | 46 003.00 | 771 056.00 | 817 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 268 552.00 | | | 268 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
EA Autres dettes | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 503.00 | | | 502 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 056.00 | | | 771 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 003.00 | | | 479 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 788.00 | | 2 702 788.00 | 2 702 788.00 |
FD Production vendue biens | -1 916.00 | | -1 916.00 | -1 916.00 |
FG Production vendue services | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 930.00 | | 2 824 930.00 | 2 824 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 105.00 | | | 2 834 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 422.00 | | | 2 791 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 398.00 | | 6 950.00 | 64 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 3 480.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | | 3 470.00 | 62 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 658.00 | 12 445.00 | 37 103.00 | 24 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 809.00 | 2 459.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 008.00 | 11 637.00 | 34 644.00 | 23 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
VP Divers | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 004.00 | 479 004.00 | | 479 004.00 |