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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 877 339.00 | | 2 877 339.00 | 2 877 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 786 299.00 | | 15 786 299.00 | 15 786 299.00 |
BZ Autres créances | 1 532 011.00 | | 1 532 011.00 | 1 532 011.00 |
CF Disponibilités | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 446 403.00 | | 20 446 403.00 | 20 446 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 446 403.00 | | 20 446 403.00 | 20 446 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 021.00 | | | 891 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 164.00 | | | 1 575 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 424.00 | | | 2 724 424.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 236 265.00 | | | 15 236 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 426 905.00 | | | 20 426 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 446 403.00 | | | 20 446 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 426 905.00 | | | 20 426 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 055 552.00 | | 2 055 552.00 | 2 055 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 552.00 | | 2 055 552.00 | 2 055 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 240.00 | | | 2 151 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 164.00 | | | 2 150 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 164.00 | 1 575 164.00 | | 1 575 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 236 265.00 | 15 236 265.00 | | 15 236 265.00 |
UX Autres créances clients | 15 786 299.00 | | | 15 786 299.00 |
VB T. V. A. | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 955.00 | | | 1 224 955.00 |
VI Groupe et associés | 891 021.00 | 891 021.00 | | 891 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318 310.00 | 17 318 310.00 | | 17 318 310.00 |
VW T.V.A. | 2 682 948.00 | 2 682 948.00 | | 2 682 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 426 905.00 | 20 426 905.00 | | 20 426 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
ST Autres comptes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 363 090.00 | | | 2 363 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 877.00 | | | 767 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 060.00 | | | 44 060.00 |