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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
BZ Autres créances | 1 241 211.00 | 943 562.00 | 297 649.00 | 1 241 211.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 275.00 | 943 562.00 | 542 713.00 | 1 486 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 275.00 | 943 562.00 | 542 713.00 | 1 486 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 141.00 | | | -2 003 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 296.00 | | | -90 296.00 |
DL TOTAL (I) | -2 073 938.00 | | | -2 073 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 262.00 | | | 1 368 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 963.00 | | | 600 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EA Autres dettes | 635 053.00 | | | 635 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 651.00 | | | 2 616 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 713.00 | | | 542 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 651.00 | | | 2 616 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 342.00 | | | -64 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 296.00 | | | -90 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 963.00 | 600 963.00 | | 600 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 053.00 | 635 053.00 | | 635 053.00 |
UX Autres créances clients | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VB T. V. A. | 182 137.00 | 182 137.00 | | 182 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 073.00 | 1 059 073.00 | | 1 059 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 262.00 | 1 368 262.00 | | 1 368 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 970.00 | 1 336 970.00 | | 1 336 970.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 651.00 | 2 616 651.00 | | 2 616 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | | | 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 736.00 | | | 10 736.00 |