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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
BZ Autres créances | 1 228 067.00 | 943 562.00 | 284 505.00 | 1 228 067.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 863.00 | 943 562.00 | 575 300.00 | 1 518 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 863.00 | 943 562.00 | 575 300.00 | 1 518 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 068.00 | | | -1 941 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 073.00 | | | -62 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 983 642.00 | | | -1 983 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 317.00 | | | 1 301 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 512.00 | | | 610 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
EA Autres dettes | 628 258.00 | | | 628 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 943.00 | | | 2 558 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 943.00 | | | 2 558 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 522.00 | | | -17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 073.00 | | | -62 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 512.00 | 610 512.00 | | 610 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 258.00 | 628 258.00 | | 628 258.00 |
UX Autres créances clients | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
VB T. V. A. | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 719.00 | 1 048 719.00 | | 1 048 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 317.00 | 1 301 317.00 | | 1 301 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 726.00 | 1 362 726.00 | | 1 362 726.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 943.00 | 2 558 943.00 | | 2 558 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 288.00 | | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456.00 | | | 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 147.00 | | | 18 147.00 |