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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 253 382.00 | | 1 253 382.00 | 1 253 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 434.00 | | 1 452 434.00 | 1 452 434.00 |
BZ Autres créances | 1 418 085.00 | | 1 418 085.00 | 1 418 085.00 |
CF Disponibilités | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 426.00 | | 4 169 426.00 | 4 169 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 426.00 | | 4 169 426.00 | 4 169 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 418.00 | | | -491 418.00 |
DL TOTAL (I) | -471 919.00 | | | -471 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 555.00 | | | 1 335 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 183.00 | | | 955 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 204.00 | | | 252 204.00 |
EA Autres dettes | 605 151.00 | | | 605 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493 252.00 | | | 1 493 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 345.00 | | | 4 641 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 426.00 | | | 4 169 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 345.00 | | | 4 641 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 310 789.00 | | 5 310 789.00 | 5 310 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 789.00 | | 5 310 789.00 | 5 310 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 479 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 062.00 | | | -6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 536.00 | | | 5 332 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 954.00 | | | 5 823 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 418.00 | | | -491 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 183.00 | 955 183.00 | | 955 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 151.00 | 605 151.00 | | 605 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493 252.00 | 1 493 252.00 | | 1 493 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 434.00 | | | 1 452 434.00 |
VB T. V. A. | 420 352.00 | | | 420 352.00 |
VC Groupe et associés | 995 405.00 | | | 995 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 519.00 | 2 870 519.00 | | 2 870 519.00 |
VW T.V.A. | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 345.00 | 4 641 345.00 | | 4 641 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
ST Autres comptes | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YT Sous‐traitance | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 412.00 | | | 691 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 092.00 | | | 781 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 233.00 | | | 55 233.00 |