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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 1 011.00 | 2 569.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 086.00 | 70 003.00 | 149 083.00 | 219 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 748.00 | 81 606.00 | 163 142.00 | 244 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 413.00 | 152 620.00 | 314 793.00 | 467 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BN En cours de production de biens | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CF Disponibilités | 942 063.00 | | 942 063.00 | 942 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 797.00 | | 1 265 797.00 | 1 265 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 210.00 | 152 620.00 | 1 580 590.00 | 1 733 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DH Report à nouveau | | -3 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 558.00 | 32 646.00 | | 486 558.00 |
DL TOTAL (I) | 715 684.00 | 229 126.00 | | 715 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 332.00 | 33 743.00 | | 316 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 113 225.00 | | 77 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 547.00 | 95 551.00 | | 470 547.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 906.00 | 242 520.00 | | 864 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 590.00 | 471 646.00 | | 1 580 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 906.00 | 242 520.00 | | 864 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 160.00 | | 148 253.00 | 336 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 467 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 463 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 160.00 | | 144 673.00 | 336 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 205.00 | 89 901.00 | 10 486.00 | 73 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 205.00 | 88 890.00 | 10 486.00 | 73 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 316 332.00 | 316 332.00 | | 316 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 085.00 | 236 085.00 | | 236 085.00 |
VW T.V.A. | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 906.00 | 864 906.00 | | 864 906.00 |