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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 2 347.00 | 3 463.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 195.00 | 459 679.00 | 227 517.00 | 687 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 370.00 | 291 498.00 | 272 871.00 | 564 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 374.00 | 753 523.00 | 503 851.00 | 1 257 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
BN En cours de production de biens | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 558.00 | | 687 558.00 | 687 558.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 2 118 364.00 | | 2 118 364.00 | 2 118 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 261.00 | | 2 931 261.00 | 2 931 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 635.00 | 753 523.00 | 3 435 112.00 | 4 188 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 978.00 | 1 144 083.00 | | 1 307 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 559.00 | 563 895.00 | | 856 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 537.00 | 1 927 978.00 | | 2 384 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 389.00 | 478 106.00 | | 558 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 232.00 | 176 094.00 | | 204 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 953.00 | 243 569.00 | | 287 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 575.00 | 1 163 207.00 | | 1 050 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 112.00 | 3 091 185.00 | | 3 435 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 575.00 | 1 163 207.00 | | 1 050 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 947.00 | | 298 007.00 | 962 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 1 257 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | 3 798.00 | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 356.00 | | 294 209.00 | 957 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 895.00 | 158 208.00 | 3 580.00 | 598 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 335.00 | 3 580.00 | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 303.00 | 157 873.00 | | 593 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
UX Autres créances clients | 687 558.00 | 687 558.00 | | 687 558.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VI Groupe et associés | 558 389.00 | 558 389.00 | | 558 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 490.00 | 702 490.00 | | 702 490.00 |
VW T.V.A. | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 575.00 | 1 050 575.00 | | 1 050 575.00 |