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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 358.00 | 234.00 | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 029.00 | 269 585.00 | 277 444.00 | 547 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 778.00 | 212 684.00 | 123 094.00 | 335 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 398.00 | 487 627.00 | 400 771.00 | 888 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
BN En cours de production de biens | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 121.00 | | 296 121.00 | 296 121.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CF Disponibilités | 1 447 887.00 | | 1 447 887.00 | 1 447 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 053.00 | | 1 923 053.00 | 1 923 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 451.00 | 487 627.00 | 2 323 824.00 | 2 811 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 873 409.00 | 702 163.00 | | 873 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 674.00 | 471 246.00 | | 570 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 083.00 | 1 393 409.00 | | 1 664 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 410.00 | 94 520.00 | | 306 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | 126 101.00 | | 190 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 478.00 | 188 810.00 | | 162 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 741.00 | 409 432.00 | | 659 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 824.00 | 1 802 841.00 | | 2 323 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 741.00 | 409 432.00 | | 659 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 466.00 | | 133 910.00 | 788 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 978.00 | 888 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 978.00 | 882 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 874.00 | | 133 910.00 | 782 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 503.00 | 133 614.00 | 32 491.00 | 386 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 852.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 997.00 | 132 762.00 | 32 491.00 | 381 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
UX Autres créances clients | 296 121.00 | 296 121.00 | | 296 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VI Groupe et associés | 306 410.00 | 306 410.00 | | 306 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 545.00 | 330 545.00 | | 330 545.00 |
VW T.V.A. | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 741.00 | 659 741.00 | | 659 741.00 |