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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 2 641.00 | 2 951.00 | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 091.00 | 131 959.00 | 277 132.00 | 409 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 439.00 | 132 910.00 | 164 529.00 | 297 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 122.00 | 267 510.00 | 444 612.00 | 712 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BN En cours de production de biens | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 744.00 | | 621 744.00 | 621 744.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 588 463.00 | | 588 463.00 | 588 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 651.00 | | 1 342 651.00 | 1 342 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 773.00 | 267 510.00 | 1 787 263.00 | 2 054 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 495 684.00 | 9 126.00 | | 495 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 479.00 | 486 558.00 | | 506 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 163.00 | 715 684.00 | | 1 222 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 973.00 | 316 332.00 | | 84 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | 77 778.00 | | 153 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 543.00 | 470 547.00 | | 326 543.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 100.00 | 864 906.00 | | 565 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 263.00 | 1 580 590.00 | | 1 787 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 100.00 | 864 906.00 | | 565 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 413.00 | | 247 532.00 | 467 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 712 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 706 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 2 012.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 833.00 | | 245 520.00 | 463 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 620.00 | 115 751.00 | 861.00 | 152 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 630.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 609.00 | 114 121.00 | 861.00 | 151 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
VW T.V.A. | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 100.00 | 565 100.00 | | 565 100.00 |