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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 1 025.00 | 4 484.00 | 5 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853.00 | 1 025.00 | 8 828.00 | 9 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 138.00 | 15 205.00 | 580 933.00 | 596 138.00 |
BZ Autres créances | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CF Disponibilités | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 933.00 | 15 205.00 | 724 728.00 | 739 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 786.00 | 16 230.00 | 733 556.00 | 749 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
DL TOTAL (I) | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 609.00 | | | 551 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 556.00 | | | 733 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 609.00 | | | 551 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
UX Autres créances clients | 577 892.00 | | | 577 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 770.00 | 673 524.00 | 18 246.00 | 691 770.00 |
VW T.V.A. | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 609.00 | 551 609.00 | | 551 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
ST Autres comptes | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 806.00 | | | 420 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 436.00 | | | 204 436.00 |