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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 519.00 | 331.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 389.00 | 9 568.00 | 19 820.00 | 29 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 007.00 | 10 088.00 | 63 920.00 | 74 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 240.00 | 23 552.00 | 830 688.00 | 854 240.00 |
BZ Autres créances | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CF Disponibilités | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 775.00 | 23 552.00 | 926 223.00 | 949 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 782.00 | 33 640.00 | 990 142.00 | 1 023 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 041.00 | | | 491 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 820.00 | | | 850 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 142.00 | | | 990 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 101.00 | 1 974.00 | 1 523.00 | 23 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 101.00 | 1 974.00 | 1 523.00 | 23 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 101.00 | 1 974.00 | 1 523.00 | 23 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 041.00 | 491 041.00 | | 491 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 074.00 | 885 031.00 | 29 043.00 | 914 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 820.00 | 850 820.00 | | 850 820.00 |