| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 226.00 | 26 310.00 | 43 916.00 | 70 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 903.00 | 28 435.00 | 90 468.00 | 118 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 968.00 | 9 966.00 | 731 002.00 | 740 968.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 161.00 | 9 966.00 | 873 195.00 | 883 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 064.00 | 38 401.00 | 963 663.00 | 1 002 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 85 011.00 | | 30 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | -54 049.00 | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 161 265.00 | 140 961.00 | | 161 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | 10 837.00 | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 879.00 | 91 951.00 | | 170 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 667.00 | 303 206.00 | | 463 667.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 405.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 399.00 | 556 398.00 | | 802 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 663.00 | 697 359.00 | | 963 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 870.00 | 406 398.00 | | 667 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 179.00 | 7 256.00 | | 21 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 149.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 7 108.00 | | 19 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 133.00 | 9 966.00 | 24 133.00 | 24 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 133.00 | 9 966.00 | 24 133.00 | 24 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133.00 | 9 966.00 | 24 133.00 | 24 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | 24 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 726 022.00 | 726 022.00 | | 726 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 472.00 | 134 528.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 609.00 | 760 663.00 | 14 946.00 | 775 609.00 |
VW T.V.A. | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 399.00 | 667 870.00 | 134 528.00 | 802 399.00 |