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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 8 090.00 | 3 186.00 | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 734.00 | 36 193.00 | 110 541.00 | 146 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 122.00 | 57 354.00 | 100 767.00 | 158 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 905.00 | 101 637.00 | 243 268.00 | 344 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 990.00 | | 434 990.00 | 434 990.00 |
BZ Autres créances | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CF Disponibilités | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 296.00 | | 576 296.00 | 576 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 202.00 | 101 637.00 | 819 564.00 | 921 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 471.00 | | | 401 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 523.00 | | | 713 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 564.00 | | | 819 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 229.00 | | | 387 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 737.00 | | 1 329 737.00 | 1 329 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 737.00 | | 1 329 737.00 | 1 329 737.00 |
FM Production stockée | | | 14 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 794.00 | | | -10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 741.00 | | | 1 403 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 456.00 | | | 1 401 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 840.00 | | 166 203.00 | 190 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 344 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 304 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 11 276.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 440.00 | | 150 553.00 | 166 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 373.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 213.00 | 67 897.00 | 1 472.00 | 35 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 59 806.00 | 1 472.00 | 35 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 434 990.00 | | | 434 990.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 977.00 | 74 683.00 | 312 090.00 | 400 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 816.00 | 501 144.00 | 8 672.00 | 509 816.00 |
VW T.V.A. | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 523.00 | 387 229.00 | 312 090.00 | 713 523.00 |