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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 168.00 | 79 434.00 | 48 735.00 | 128 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 977.00 | 93 216.00 | 15 761.00 | 108 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 369.00 | 183 926.00 | 90 444.00 | 274 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BN En cours de production de biens | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BZ Autres créances | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CF Disponibilités | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 776.00 | 183 926.00 | 323 850.00 | 507 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
DH Report à nouveau | -214 540.00 | | | -214 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 699.00 | | | -36 699.00 |
DL TOTAL (I) | -146 016.00 | | | -146 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 976.00 | | | 263 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 866.00 | | | 469 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 850.00 | | | 323 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 167.00 | | | 271 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 527.00 | | 23 437.00 | 266 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 274 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 595.00 | 237 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 391.00 | | 23 349.00 | 226 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | 88.00 | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 960.00 | 52 798.00 | 2 833.00 | 133 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 684.00 | 52 798.00 | 2 833.00 | 122 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 723.00 | 65 024.00 | 198 699.00 | 263 723.00 |
VI Groupe et associés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 903.00 | 142 059.00 | 5 844.00 | 147 903.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 793.00 | 271 094.00 | 198 699.00 | 469 793.00 |