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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 317.00 | 53 528.00 | 65 789.00 | 119 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 074.00 | 69 156.00 | 37 919.00 | 107 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 527.00 | 133 960.00 | 132 567.00 | 266 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BN En cours de production de biens | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 344.00 | | 325 344.00 | 325 344.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 161.00 | | 446 161.00 | 446 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 688.00 | 133 960.00 | 578 728.00 | 712 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 540.00 | | | -214 540.00 |
DL TOTAL (I) | -109 317.00 | | | -109 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 929.00 | | | 325 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 045.00 | | | 688 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 728.00 | | | 578 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 371.00 | | | 452 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 905.00 | | 6 469.00 | 344 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 847.00 | 266 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 847.00 | 226 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 856.00 | | 6 383.00 | 304 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | 86.00 | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 637.00 | 61 349.00 | 29 026.00 | 101 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 3 186.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 547.00 | 58 163.00 | 29 026.00 | 93 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 325 344.00 | | | 325 344.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 723.00 | 74 049.00 | 235 674.00 | 309 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 361.00 | 379 604.00 | 8 757.00 | 388 361.00 |
VW T.V.A. | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 045.00 | 452 371.00 | 235 674.00 | 688 045.00 |