| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 220.00 | 99 327.00 | 28 893.00 | 128 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 173.00 | 89 691.00 | 26 482.00 | 116 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 307.00 | 200 295.00 | 94 012.00 | 294 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BN En cours de production de biens | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 712.00 | | 145 712.00 | 145 712.00 |
BZ Autres créances | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 987.00 | 200 295.00 | 390 692.00 | 590 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
DH Report à nouveau | -251 239.00 | | | -251 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
DL TOTAL (I) | -32 627.00 | | | -32 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 942.00 | | | 228 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 319.00 | | | 423 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 369.00 | | 38 675.00 | 274 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 737.00 | 294 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 737.00 | 244 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 145.00 | | 25 985.00 | 237 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 12 690.00 | 5 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 926.00 | 30 170.00 | 13 801.00 | 183 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 649.00 | 30 170.00 | 13 801.00 | 172 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 533.00 | 67 679.00 | 129 854.00 | 197 533.00 |
VI Groupe et associés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 026.00 | 178 495.00 | 18 532.00 | 197 026.00 |
VW T.V.A. | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 319.00 | 293 465.00 | 129 854.00 | 423 319.00 |