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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 703.00 | | 440 703.00 | 440 703.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 728.00 | | 442 728.00 | 442 728.00 |
CU Autres participations | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 479.00 | 9 770.00 | | 42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 140 670.00 | 98 190.00 | | 140 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 464.00 | 149 644.00 | | 127 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 274.00 | 194 944.00 | | 173 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 058.00 | 345 908.00 | | 302 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 728.00 | 444 098.00 | | 442 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521.00 | 26 230.00 | | 7 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 479.00 | 9 770.00 | | 42 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 018.00 | | | 437 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 685.00 | 440 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 685.00 | 440 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 018.00 | | | 437 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 274.00 | 26 774.00 | 100 000.00 | 173 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 464.00 | 23 323.00 | 82 813.00 | 127 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685.00 | 51 417.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 058.00 | 51 417.00 | 182 813.00 | 302 058.00 |