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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 761.00 | | 445 761.00 | 445 761.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 490.00 | | 446 490.00 | 446 490.00 |
CU Autres participations | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 174 783.00 | 130 342.00 | | 174 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 021.00 | 44 441.00 | | 30 021.00 |
DL TOTAL (I) | 302 066.00 | 272 045.00 | | 302 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 892.00 | 63 842.00 | | 42 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 127.00 | 118 854.00 | | 100 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 349.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 424.00 | 184 045.00 | | 144 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 490.00 | 456 090.00 | | 446 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979.00 | 5 559.00 | | 4 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 021.00 | 44 441.00 | | 30 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 815.00 | | | 455 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 053.00 | 445 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 053.00 | 445 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 815.00 | | | 455 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 047.00 | 20 000.00 | 80 047.00 | 100 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 21 075.00 | 21 328.00 | |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 531.00 | 42 559.00 | 101 375.00 | 101 531.00 |