| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 315.00 | | 449 315.00 | 449 315.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 829.00 | | 450 829.00 | 450 829.00 |
CU Autres participations | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 420.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 86 682.00 | 43 830.00 | | 86 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 660.00 | 43 274.00 | | 43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 227 604.00 | 183 944.00 | | 227 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 544.00 | 105 000.00 | | 84 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 282.00 | 155 445.00 | | 137 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 330.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 226.00 | 261 775.00 | | 223 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 829.00 | 445 719.00 | | 450 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340.00 | 6 726.00 | | 6 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 660.00 | 43 274.00 | | 43 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 368.00 | 4 947.00 | | 444 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 315.00 | | | 449 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 315.00 | | | 449 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 368.00 | 4 947.00 | | 444 368.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 202.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 137 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 544.00 | 21 316.00 | 63 228.00 | 84 544.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 226.00 | 42 796.00 | 163 228.00 | 223 226.00 |