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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 708.00 | | 451 708.00 | 451 708.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 975.00 | | 451 975.00 | 451 975.00 |
CU Autres participations | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 204 804.00 | 174 783.00 | | 204 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 604.00 | 30 021.00 | | 45 604.00 |
DL TOTAL (I) | 347 670.00 | 302 066.00 | | 347 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 691.00 | 42 892.00 | | 21 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 238.00 | 100 127.00 | | 81 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 405.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 305.00 | 144 424.00 | | 104 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 975.00 | 446 490.00 | | 451 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396.00 | 4 979.00 | | 4 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 604.00 | 30 021.00 | | 45 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 761.00 | 5 947.00 | | 445 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 708.00 | | | 451 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 708.00 | | | 451 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 761.00 | 5 947.00 | | 445 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 158.00 | 20 000.00 | 61 158.00 | 81 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 691.00 | 21 328.00 | | 21 691.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 305.00 | 42 784.00 | 61 158.00 | 104 305.00 |