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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 281.00 | 2 630.00 | 66 651.00 | 69 281.00 |
BF Prêts | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 519.00 | 2 630.00 | 162 889.00 | 165 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 490.00 | 2 630.00 | 296 860.00 | 299 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 886.00 | | | 266 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 860.00 | | | 296 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 473.00 | | 171 473.00 | 171 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 473.00 | | 171 473.00 | 171 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | | | 22.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 774.00 | | 81 762.00 | 157 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 96 238.00 | 3 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 017.00 | | 165 519.00 | 74 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 255.00 | | 69 281.00 | 70 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 774.00 | | 81 762.00 | 57 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UP Prêts | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
UX Autres créances clients | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 014.00 | 9 644.00 | 197 369.00 | 207 014.00 |