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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 78 234.00 | 12 763.00 | 65 471.00 | 78 234.00 |
BF Prêts | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 842.00 | 12 763.00 | 150 079.00 | 162 842.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 407.00 | 12 763.00 | 215 644.00 | 228 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 517.00 | | | 232 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 84 608.00 | 5 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 880.00 | | 162 842.00 | 5 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 5 216.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 5 216.00 | | 7 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UP Prêts | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 172 610.00 | | 172 610.00 | 172 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 762.00 | 7 152.00 | 172 610.00 | 179 762.00 |