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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 234.00 | 7 547.00 | 70 687.00 | 78 234.00 |
BF Prêts | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 723.00 | 7 547.00 | 161 176.00 | 168 723.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 021.00 | 7 547.00 | 229 474.00 | 237 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 185 292.00 | | | 185 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 719.00 | | | 203 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 474.00 | | | 229 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 873.00 | | 222 873.00 | 222 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 873.00 | | 222 873.00 | 222 873.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 519.00 | | 8 953.00 | 165 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 90 488.00 | 5 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 749.00 | | 168 723.00 | 5 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 281.00 | | 8 953.00 | 69 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 4 917.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 4 917.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UP Prêts | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 185 292.00 | | 185 292.00 | 185 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 037.00 | 6 745.00 | 185 292.00 | 192 037.00 |