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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 234.00 | 23 195.00 | 55 039.00 | 78 234.00 |
BF Prêts | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 674.00 | 23 195.00 | 127 479.00 | 150 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 433.00 | 23 195.00 | 311 238.00 | 334 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 617.00 | 8 836.00 | | 13 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 4 781.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 20 705.00 | 19 117.00 | | 20 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 664.00 | 2 883.00 | | 118 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | 3 910.00 | | 24 197.00 |
EA Autres dettes | 142 772.00 | 158 143.00 | | 142 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 633.00 | 215 454.00 | | 285 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 238.00 | 234 571.00 | | 311 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 861.00 | 164 936.00 | | 142 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | 5 000.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 844.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 347.00 | 234 863.00 | | 235 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 759.00 | 230 082.00 | | 233 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | 4 781.00 | | 1 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 481.00 | 199 671.00 | | 199 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | 72 440.00 | 6 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 153.00 | | 150 674.00 | 6 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 664.00 | 5 964.00 | 112 700.00 | 118 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UP Prêts | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VI Groupe et associés | 142 772.00 | | 142 772.00 | 142 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 633.00 | 30 161.00 | 255 472.00 | 285 633.00 |