| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 14 646.00 | 3 931.00 | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 5 316.00 | 15 835.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 404.00 | 20 620.00 | 44 784.00 | 65 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 133.00 | 40 582.00 | 71 550.00 | 112 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BN En cours de production de biens | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
BZ Autres créances | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 194 121.00 | | 194 121.00 | 194 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 881.00 | | 647 881.00 | 647 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 013.00 | 40 582.00 | 719 431.00 | 760 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DL TOTAL (I) | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 084.00 | | | 150 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 082.00 | | | 641 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 431.00 | | | 719 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 118.00 | | | 631 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 208.00 | | 1 852 208.00 | 1 852 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 208.00 | | 1 852 208.00 | 1 852 208.00 |
FM Production stockée | | | 73 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 979.00 | | | 1 928 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 630.00 | | | 1 900 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 555.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 274 551.00 | | | 274 551.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 689.00 | 7 000.00 | 7 689.00 | 14 689.00 |
VI Groupe et associés | 218 634.00 | 218 634.00 | | 218 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 893.00 | 322 892.00 | 7 001.00 | 329 893.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 807.00 | 631 118.00 | 7 689.00 | 638 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
ST Autres comptes | 233 358.00 | | | 233 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YT Sous‐traitance | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 441.00 | | | 370 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 485.00 | | | 438 485.00 |