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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 660.00 | 19 820.00 | 25 840.00 | 45 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 742.00 | 55 116.00 | 35 625.00 | 90 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 603.00 | 95 043.00 | 67 561.00 | 162 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BN En cours de production de biens | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 904.00 | | 333 904.00 | 333 904.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 427 147.00 | | 427 147.00 | 427 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 892.00 | | 843 892.00 | 843 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 495.00 | 95 043.00 | 911 453.00 | 1 006 495.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 788.00 | | | 145 788.00 |
DL TOTAL (I) | 369 667.00 | | | 369 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 786.00 | | | 541 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 453.00 | | | 911 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 786.00 | | | 541 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 284.00 | | 13 919.00 | 149 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 162 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 177.00 | | 13 224.00 | 123 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 695.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 337.00 | 28 705.00 | | 66 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 777.00 | 1 329.00 | | 18 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 560.00 | 27 376.00 | | 47 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 333 904.00 | 333 904.00 | | 333 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 786.00 | 376 385.00 | 5 401.00 | 381 786.00 |
VW T.V.A. | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 786.00 | 541 786.00 | | 541 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
ST Autres comptes | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
YT Sous‐traitance | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 824.00 | | | 373 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 010.00 | | | 478 010.00 |