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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 106.00 | 18 777.00 | 1 329.00 | 20 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 524.00 | 11 122.00 | 24 402.00 | 35 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 654.00 | 36 439.00 | 51 215.00 | 87 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 284.00 | 66 337.00 | 82 947.00 | 149 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BN En cours de production de biens | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 619 565.00 | | 619 565.00 | 619 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 547.00 | | 800 547.00 | 800 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 832.00 | 66 337.00 | 883 495.00 | 949 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
DL TOTAL (I) | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | | | 147 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 615.00 | | | 659 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 495.00 | | | 883 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 020.00 | | | 659 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 063.00 | 137 252.00 | 1 592 315.00 | 1 455 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 063.00 | 137 252.00 | 1 592 315.00 | 1 455 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 063.00 | | | 1 604 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 534.00 | | | 1 458 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 133.00 | | 38 152.00 | 112 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 149 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | 1 529.00 | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 555.00 | | 36 623.00 | 86 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 582.00 | 25 755.00 | | 40 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | 4 130.00 | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 21 624.00 | | 25 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 693.00 | 7 098.00 | 595.00 | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 952.00 | 88 951.00 | 6 001.00 | 94 952.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 615.00 | 659 020.00 | 595.00 | 659 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
ST Autres comptes | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 012.00 | | | 291 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 791.00 | | | 348 791.00 |