| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 18 718.00 | 5 472.00 | 24 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 578.00 | 37 830.00 | 13 749.00 | 51 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 79 632.00 | 29 030.00 | 108 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 526.00 | 136 180.00 | 50 346.00 | 186 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 574 493.00 | | 574 493.00 | 574 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 400.00 | | 978 400.00 | 978 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 926.00 | 136 180.00 | 1 028 746.00 | 1 164 926.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 769.00 | 314 667.00 | | 275 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | -38 641.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 379 467.00 | 331 026.00 | | 379 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 196.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 075.00 | 202 750.00 | | 203 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 835.00 | 152 793.00 | | 106 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 360.00 | 145 245.00 | | 86 360.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 1.00 | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 279.00 | 558 325.00 | | 649 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 746.00 | 889 351.00 | | 1 028 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 279.00 | 558 325.00 | | 399 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 083 679.00 | | 1 083 679.00 | 1 083 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 679.00 | | 1 083 679.00 | 1 083 679.00 |
FM Production stockée | | | -25 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 278.00 | 43 933.00 | | 11 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 244.00 | 1 146.00 | | -22 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | -12 832.00 | | 16 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 889.00 | 1 494 031.00 | | 1 079 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 191.00 | 1 532 672.00 | | 1 031 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 698.00 | -38 641.00 | | 48 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 274.00 | | 8 208.00 | 189 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 186 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 427.00 | 160 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 106.00 | | 5 613.00 | 20 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 072.00 | | 2 595.00 | 163 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 454.00 | 21 682.00 | 6 956.00 | 121 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | 142.00 | 1 529.00 | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 349.00 | 21 540.00 | 5 427.00 | 101 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 154.00 | 287 753.00 | 1 401.00 | 289 154.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 279.00 | 399 279.00 | 250 000.00 | 649 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 4 096.00 | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 208.00 | 51 956.00 | | 27 208.00 |
ST Autres comptes | 149 192.00 | 223 484.00 | | 149 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 806.00 | 40 460.00 | | 43 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
YT Sous‐traitance | 19 544.00 | 22 477.00 | | 19 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 711.00 | 136 655.00 | | 98 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 122.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 6 218.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 449.00 | 284 580.00 | | 193 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 739.00 | 154 041.00 | | 102 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 460.00 | 475 032.00 | | 338 460.00 |