| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 28.00 | 103.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 523.00 | 28.00 | 1 013 494.00 | 1 013 523.00 |
BZ Autres créances | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 060.00 | 28.00 | 1 106 032.00 | 1 106 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 013 391.00 | | 1 013 391.00 | 1 013 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147.00 | | | -147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 874.00 | -147.00 | | 111 874.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 1.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 121 931.00 | 9 853.00 | | 121 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 884.00 | 1 025 143.00 | | 944 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 144.00 | | |
EA Autres dettes | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 101.00 | 1 026 287.00 | | 984 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 032.00 | 1 036 141.00 | | 1 106 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 2.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 2.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -2.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111.00 | 148.00 | | 12 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 874.00 | -148.00 | | 111 874.00 |