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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 523.00 | 131.00 | 1 013 391.00 | 1 013 523.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 303.00 | 131.00 | 1 109 172.00 | 1 109 303.00 |
CU Autres participations | 1 013 391.00 | | 1 013 391.00 | 1 013 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 773.00 | 266 912.00 | | 345 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 097.00 | 78 861.00 | | 80 097.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013.00 | 812.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 437 884.00 | 357 586.00 | | 437 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 039.00 | 726 381.00 | | 651 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | 14 014.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 287.00 | 740 396.00 | | 671 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 172.00 | 1 097 982.00 | | 1 109 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -203.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 496.00 | -3 977.00 | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892.00 | 11 128.00 | | 9 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 097.00 | 78 861.00 | | 80 097.00 |