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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 80.00 | 50.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 523.00 | 80.00 | 1 013 442.00 | 1 013 523.00 |
BZ Autres créances | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CF Disponibilités | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 005.00 | 80.00 | 1 100 924.00 | 1 101 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 013 391.00 | | 1 013 391.00 | 1 013 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 947.00 | 110 726.00 | | 188 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 965.00 | 78 220.00 | | 77 965.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 406.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 278 521.00 | 200 354.00 | | 278 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 456.00 | 873 284.00 | | 800 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 873.00 | | |
EA Autres dettes | 21 946.00 | 108.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 402.00 | 884 266.00 | | 822 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 924.00 | 1 084 620.00 | | 1 100 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -203.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 327.00 | -5 434.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024.00 | 11 769.00 | | 12 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 965.00 | 78 220.00 | | 77 965.00 |