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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 523.00 | 131.00 | 1 013 391.00 | 1 013 523.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CF Disponibilités | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 277.00 | | 92 277.00 | 92 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 633.00 | 131.00 | 1 106 502.00 | 1 106 633.00 |
CU Autres participations | 1 013 391.00 | | 1 013 391.00 | 1 013 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 871.00 | 345 773.00 | | 425 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 091.00 | 80 097.00 | | 81 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 518 976.00 | 437 884.00 | | 518 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 408.00 | 651 039.00 | | 574 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 248.00 | | |
EA Autres dettes | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 525.00 | 671 287.00 | | 587 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 502.00 | 1 109 172.00 | | 1 106 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 882.00 | -3 496.00 | | -2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897.00 | 9 892.00 | | 8 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 092.00 | 80 097.00 | | 81 092.00 |