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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
AN Terrains | 414 526.00 | 235 380.00 | 179 146.00 | 414 526.00 |
AP Constructions | 2 299 224.00 | 1 617 449.00 | 681 774.00 | 2 299 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 226.00 | 2 366 252.00 | 88 973.00 | 2 455 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 316.00 | 200 347.00 | 81 969.00 | 282 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 553.00 | 4 454 932.00 | 1 094 621.00 | 5 549 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 924.00 | 233 457.00 | 804 467.00 | 1 037 924.00 |
BN En cours de production de biens | 467 999.00 | | 467 999.00 | 467 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 088.00 | 2 127.00 | 153 961.00 | 156 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 205.00 | | 797 205.00 | 797 205.00 |
BZ Autres créances | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 743.00 | | 1 158 743.00 | 1 158 743.00 |
CF Disponibilités | 1 500 277.00 | | 1 500 277.00 | 1 500 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 303.00 | 235 584.00 | 5 215 719.00 | 5 451 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 856.00 | 4 690 516.00 | 6 310 340.00 | 11 000 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 137.00 | | | 289 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708 180.00 | | | 1 708 180.00 |
DG Autres réserves | 1 649 346.00 | | | 1 649 346.00 |
DH Report à nouveau | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
DK Provisions réglementées | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 657.00 | | | 4 032 657.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 061.00 | | | 460 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 861.00 | | | 483 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 410.00 | | | 553 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 733.00 | | | 811 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 822.00 | | | 1 793 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 340.00 | | | 6 310 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 240.00 | | | 1 371 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 077 080.00 | 99 051.00 | 4 176 131.00 | 4 077 080.00 |
FG Production vendue services | 255 352.00 | 2 754.00 | 258 106.00 | 255 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 432.00 | 101 805.00 | 4 434 237.00 | 4 332 432.00 |
FM Production stockée | | | 83 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 093.00 | | | 4 638 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 003.00 | | | 4 472 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 938.00 | | 95 615.00 | 5 453 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 549 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 493 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 723.00 | | 88 274.00 | 5 405 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | 7 341.00 | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 766.00 | 187 664.00 | 2 498.00 | 4 269 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 263.00 | 187 664.00 | 2 498.00 | 4 234 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 187.00 | 6 289.00 | | 8 187.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 460.00 | 3 400.00 | 64 998.00 | 545 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 573.00 | | 107.00 | 220 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 573.00 | | 107.00 | 220 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 219.00 | 9 689.00 | 65 105.00 | 774 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 733.00 | 811 733.00 | | 811 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 417.00 | 221 417.00 | | 221 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 797 205.00 | | | 797 205.00 |
VB T. V. A. | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VC Groupe et associés | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 410.00 | 130 828.00 | 369 203.00 | 553 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 324.00 | 1 130 272.00 | 5 053.00 | 1 135 324.00 |
VW T.V.A. | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 822.00 | 1 371 240.00 | 369 203.00 | 1 793 822.00 |