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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 508.00 | 38 846.00 | 662.00 | 39 508.00 |
AN Terrains | 360 508.00 | 262 069.00 | 98 438.00 | 360 508.00 |
AP Constructions | 3 685 181.00 | 2 349 137.00 | 1 336 045.00 | 3 685 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 914.00 | 2 326 529.00 | 178 386.00 | 2 504 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 713.00 | 180 915.00 | 41 797.00 | 222 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BF Prêts | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 240.00 | 5 157 496.00 | 1 685 744.00 | 6 843 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 082.00 | 335 181.00 | 1 427 901.00 | 1 763 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 921.00 | | 1 054 921.00 | 1 054 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 910.00 | 47 295.00 | 156 616.00 | 203 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 838.00 | 229.00 | 934 610.00 | 934 838.00 |
BZ Autres créances | 343 383.00 | | 343 383.00 | 343 383.00 |
CF Disponibilités | 1 760 124.00 | | 1 760 124.00 | 1 760 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 936.00 | 382 705.00 | 5 726 231.00 | 6 108 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 177.00 | 5 540 201.00 | 7 411 976.00 | 12 952 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708 180.00 | 1 708 180.00 | | 1 708 180.00 |
DG Autres réserves | 1 679 325.00 | 1 771 330.00 | | 1 679 325.00 |
DH Report à nouveau | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 334.00 | -92 005.00 | | -142 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 074.00 | 21 033.00 | | 16 074.00 |
DK Provisions réglementées | 201 439.00 | 110 195.00 | | 201 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 040.00 | 3 972 090.00 | | 3 916 040.00 |
DP Provisions pour risques | 34 608.00 | 34 295.00 | | 34 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 322.00 | 487 148.00 | | 456 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 930.00 | 521 443.00 | | 490 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 304.00 | 1 178 642.00 | | 969 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 048.00 | 1 204 005.00 | | 1 661 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 430.00 | 206 988.00 | | 263 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 5 638.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 338.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 108.00 | 117 906.00 | | 106 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 006.00 | 2 716 919.00 | | 3 005 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 976.00 | 7 210 452.00 | | 7 411 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 892 178.00 | | 5 892 178.00 | 5 892 178.00 |
FG Production vendue services | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 219.00 | | 6 116 219.00 | 6 116 219.00 |
FM Production stockée | | | 80 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | 9 874.00 | | 11 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | 7 544.00 | | 4 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256.00 | 352.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 555.00 | 17 771.00 | | 18 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 903.00 | 10 774.00 | | 96 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 903.00 | 10 774.00 | | 96 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 349.00 | 6 997.00 | | -78 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 780.00 | 6 207 862.00 | | 6 258 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 114.00 | 6 299 866.00 | | 6 401 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 334.00 | -92 005.00 | | -142 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 982.00 | | 88 192.00 | 6 771 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 6 843 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 693.00 | 6 782 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 566.00 | | 87 881.00 | 6 711 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | 311.00 | 20 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 598.00 | 252 520.00 | 622.00 | 4 905 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 844.00 | 2 003.00 | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 755.00 | 250 518.00 | 622.00 | 4 868 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 195.00 | 96 903.00 | 5 660.00 | 110 195.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 443.00 | 3 713.00 | 34 226.00 | 521 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 827.00 | 382 476.00 | 270 827.00 | 270 827.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 056.00 | 382 476.00 | 270 827.00 | 271 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 695.00 | 483 092.00 | 310 713.00 | 902 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 903.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 048.00 | 37 637.00 | 1 623 412.00 | 1 661 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 357.00 | 73 968.00 | 389.00 | 74 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
UP Prêts | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 71.00 | 5 326.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 934 500.00 | 782 136.00 | 152 364.00 | 934 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VB T. V. A. | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VC Groupe et associés | 227 799.00 | 227 799.00 | | 227 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 304.00 | 104 933.00 | 482 211.00 | 969 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 363.00 | 1 139 196.00 | 158 167.00 | 1 297 363.00 |
VW T.V.A. | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 006.00 | 516 833.00 | 2 106 012.00 | 3 005 006.00 |