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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
AN Terrains | 360 508.00 | 215 827.00 | 144 681.00 | 360 508.00 |
AP Constructions | 3 613 275.00 | 1 836 458.00 | 1 776 817.00 | 3 613 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 126.00 | 2 384 135.00 | 68 991.00 | 2 453 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 318.00 | 245 323.00 | 42 995.00 | 288 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 091.00 | 4 717 247.00 | 2 053 844.00 | 6 771 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 053.00 | 186 823.00 | 1 202 231.00 | 1 389 053.00 |
BN En cours de production de biens | 674 339.00 | | 674 339.00 | 674 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 388.00 | 12 720.00 | 269 668.00 | 282 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 832.00 | | 1 095 832.00 | 1 095 832.00 |
BZ Autres créances | 375 832.00 | | 375 832.00 | 375 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 268.00 | | 399 268.00 | 399 268.00 |
CF Disponibilités | 1 510 749.00 | | 1 510 749.00 | 1 510 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 998.00 | 199 543.00 | 5 546 455.00 | 5 745 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 089.00 | 4 916 790.00 | 7 600 299.00 | 12 517 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708 180.00 | | | 1 708 180.00 |
DG Autres réserves | 1 901 125.00 | | | 1 901 125.00 |
DH Report à nouveau | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 333.00 | | | -43 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DK Provisions réglementées | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 567.00 | | | 4 133 567.00 |
DP Provisions pour risques | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 323.00 | | | 478 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 854.00 | | | 504 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 273.00 | | | 1 431 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 859.00 | | | 1 066 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 488.00 | | | 217 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 478.00 | | | 2 961 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 299.00 | | | 7 600 299.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 767.00 | | | 1 705 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 674 145.00 | 19 309.00 | 4 693 454.00 | 4 674 145.00 |
FG Production vendue services | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 809.00 | 19 309.00 | 4 902 119.00 | 4 882 809.00 |
FM Production stockée | | | 160 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 503.00 | | | -39 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 004.00 | | | 5 133 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 937.00 | | | 5 176 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 933.00 | | | -43 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 379.00 | 1 024 625.00 | | 6 642 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 912.00 | 230.00 | 6 771 091.00 | 895 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 912.00 | | 6 715 228.00 | 895 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 584.00 | 1 024 557.00 | | 6 566 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | 68.00 | | 20 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 895 912.00 | | | 895 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 756.00 | 212 493.00 | | 4 504 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 253.00 | 212 493.00 | | 4 469 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 210.00 | 42 423.00 | 5 516.00 | 47 210.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 219.00 | 7 060.00 | 4 425.00 | 502 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 312.00 | | 53 769.00 | 253 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 312.00 | | 53 769.00 | 253 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 741.00 | 49 483.00 | 63 710.00 | 802 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 423.00 | 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 859.00 | 1 066 859.00 | | 1 066 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 488.00 | 217 488.00 | | 217 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 832.00 | 1 095 832.00 | | 1 095 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VC Groupe et associés | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 273.00 | 175 561.00 | 529 348.00 | 1 431 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 386.00 | 1 490 201.00 | 5 187.00 | 1 495 386.00 |
VW T.V.A. | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 478.00 | 1 705 767.00 | 529 348.00 | 2 961 478.00 |