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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
AN Terrains | 360 508.00 | 199 280.00 | 161 228.00 | 360 508.00 |
AP Constructions | 2 640 110.00 | 1 681 239.00 | 958 872.00 | 2 640 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 129.00 | 2 371 540.00 | 46 590.00 | 2 418 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 924.00 | 217 193.00 | 54 731.00 | 271 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 912.00 | | 895 912.00 | 895 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 379.00 | 4 504 754.00 | 2 137 625.00 | 6 642 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 385.00 | 233 822.00 | 900 563.00 | 1 134 385.00 |
BN En cours de production de biens | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 761.00 | 19 490.00 | 217 271.00 | 236 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 278.00 | | 833 278.00 | 833 278.00 |
BZ Autres créances | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 854.00 | | 401 854.00 | 401 854.00 |
CF Disponibilités | 1 767 280.00 | | 1 767 280.00 | 1 767 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 264.00 | 253 312.00 | 5 315 952.00 | 5 569 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 644.00 | 4 758 066.00 | 7 453 577.00 | 12 211 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 137.00 | | | 289 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708 180.00 | | | 1 708 180.00 |
DG Autres réserves | 1 815 436.00 | | | 1 815 436.00 |
DH Report à nouveau | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DK Provisions réglementées | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 037.00 | | | 4 146 037.00 |
DP Provisions pour risques | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 348.00 | | | 479 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 219.00 | | | 502 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 104.00 | | | 1 436 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 384.00 | | | 935 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 321.00 | | | 2 805 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 577.00 | | | 7 453 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 541.00 | | | 1 564 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 698.00 | 56 024.00 | 4 035 722.00 | 3 979 698.00 |
FG Production vendue services | 226 890.00 | 2 398.00 | 229 288.00 | 226 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 588.00 | 58 422.00 | 4 265 010.00 | 4 206 588.00 |
FM Production stockée | | | 172 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 935.00 | | | -28 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 450.00 | | | 4 456 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 760.00 | | | 4 370 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 553.00 | | 2 594 150.00 | 5 549 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 324.00 | 6 642 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501 324.00 | 6 586 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 998.00 | | 2 593 910.00 | 5 493 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | | 240.00 | 20 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454 932.00 | 392 552.00 | 342 729.00 | 4 454 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 429.00 | 392 552.00 | 342 729.00 | 4 419 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 476.00 | 32 735.00 | | 14 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 861.00 | 22 148.00 | 3 790.00 | 483 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 584.00 | 253 312.00 | 235 584.00 | 235 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 584.00 | 253 312.00 | 235 584.00 | 235 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 921.00 | 308 196.00 | 239 374.00 | 733 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 384.00 | 935 384.00 | | 935 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 833 278.00 | | | 833 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VC Groupe et associés | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 104.00 | 195 325.00 | 622 625.00 | 1 436 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 700.00 | | | 399 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 648.00 | 1 469 529.00 | 5 119.00 | 1 474 648.00 |
VW T.V.A. | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 321.00 | 1 564 541.00 | 622 625.00 | 2 805 321.00 |