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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 859.00 | 233 774.00 | 85 084.00 | 318 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 915.00 | 244 910.00 | 89 004.00 | 333 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 500.00 | 215 606.00 | 560 893.00 | 776 500.00 |
CF Disponibilités | 562 342.00 | | 562 342.00 | 562 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 311.00 | 215 606.00 | 1 205 705.00 | 1 421 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 226.00 | 460 516.00 | 1 294 710.00 | 1 755 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 983 755.00 | | | 983 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 215.00 | | | 1 025 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 710.00 | | | 1 294 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 476.00 | | 556 476.00 | 556 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 476.00 | | 556 476.00 | 556 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 207.00 | | | 641 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 827.00 | | | 613 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 795.00 | | 15 318.00 | 361 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 198.00 | 333 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 198.00 | 329 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 875.00 | | 15 318.00 | 357 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 680.00 | 71 299.00 | 36 069.00 | 209 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 680.00 | 71 299.00 | 36 069.00 | 209 680.00 |